максимальное количество стопов

[Странник]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

[Елизавета]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

все зависит от самой тс, которую вы выстраиваете если соотношение стоп профит у вас идет 1 к 1, то чтоб оставаться при своих нужно 50 на 50, если же соотношение выше, то стопов может быть и побольше ниже кинула табличку можете сами просчитать для себя

[sophic33]

559 просмотров

все зависит от самой тс, которую вы выстраиваете если соотношение стоп профит у вас идет 1 к 1, то чтоб оставаться при своих нужно 50 на 50, если же соотношение выше, то стопов может быть и побольше ниже кинула табличку можете сами просчитать для себя

[Izya Zukerman]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

Главное чтобы в каждом цикле из 10 сделок прибыльных было хотя бы 50/50, тогда не сольёте, это при RR 1/1. А чтобы что то заработать, нужно хотя бы 60/40 и RR 1/2 . В идеале конечно, если у вас 70% прибыльных входов с соотношением 1/3. Тогда при небольшом объеме можно делать по 20-30% к депозиту в месяц.
На мой взгляд лучший вариант это вообще не доводить позиции до стопа, тогда шансов на успех больше

[Freeman]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

Зависит от того какой стиль торговли. Если Вы ловите разворот от уровня с маленьким стопом и большим потенциалом по прибыли, то можно и 5, и 10 закладывать, с учетом , конечно того, что у Вас потенциал по сделке стремится 1 к 10. В былые времена натыкался как раз на подобного трейдера, который без эмоциональных качелей ловил около 10 лосей, а затем одной сделкой все перебивал и выходил в плюс .

[Mark725]

Я думаю начать надо с дня. То есть риск на день, нельзя слить больше 100 баксов например. Дальше расчитывать что 2 стопа и ухожу от терминала. Могу вернуться позже, но не превышая свой риск на день. Тогда ты продержишься в рынке относительно долго. Зависит от того как рассчитаешь свой риск на первом пункте.

[Елизавета]

Зависит от того какой стиль торговли. Если Вы ловите разворот от уровня с маленьким стопом и большим потенциалом по прибыли, то можно и 5, и 10 закладывать, с учетом , конечно того, что у Вас потенциал по сделке стремится 1 к 10. В былые времена натыкался как раз на подобного трейдера, который без эмоциональных качелей ловил около 10 лосей, а затем одной сделкой все перебивал и выходил в плюс .

он наверное использовал в своей торговой стратегии объемы ? обычно те кто торгуют технический анализ берут соотношение поменьше

[Shift]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

Ровно столько, сколько осилит твой депозит но вообще лучше ставить один стоп и ограниченный риск на сделку - не больше пары процентов. При таком риске потерять весь депозит - это надо быть особым везунчиком!

[Timon_S]

Закладывайте такое количество чтобы не впадать в тильт. Если только начинаете то 1% будет достаточно на лос отсюда и пляшите по череде убытков . А вобще нужно смотреть какая у вас система ну хотяб примерные ориентиры

[Izya Zukerman]

Пытаюсь построить систему и возник вопрос. Как думаете какое количество максимальных стопов нужно закладывать чтобы не слиться раньше времени?

Ещё вот такая статистика есть. Главное не менять лотность при каждом цикле торговли, так как это не позволит зарабытывать. К примеру 50 сделок торговали одним лотом, а другие 50 уже увеличенным. Лот должен быть одинаковый. Я применяю такой подход, возможно вам он тоже подойдёт. Также важно не зацикливаться на стопах и не гнаться за прибылью, а планомерно идти к намеченной цель и все получится.

[Fedin]

Ещё вот такая статистика есть. Главное не менять лотность при каждом цикле торговли, так как это не позволит зарабытывать. К примеру 50 сделок торговали одним лотом, а другие 50 уже увеличенным. Лот должен быть одинаковый. Я применяю такой подход, возможно вам он тоже подойдёт. Также важно не зацикливаться на стопах и не гнаться за прибылью, а планомерно идти к намеченной цель и все получится.

Клёвый подход, я тоже похожий использую Прост реально как выше тоже писали, что если использовать адекватный процент риска и правильное соотношение риск/прибыль, то обнулить свой депозит очень маловероятно, практически невозможно. Это не говорит что в плюсе будете, но баланс держать уж точно получится

[Izya Zukerman]

Клёвый подход, я тоже похожий использую Прост реально как выше тоже писали, что если использовать адекватный процент риска и правильное соотношение риск/прибыль, то обнулить свой депозит очень маловероятно, практически невозможно. Это не говорит что в плюсе будете, но баланс держать уж точно получится

Да, вот сколько не задумывайся, а в торговле по сути не важно что за тс используешь, главное соблюдение правил риск менеджмента. Это же чистая математика. При соблюдении правил в лучшем случае будет прибыль, а в худшем трейдер будет болтаться около 0,но точно не сольётся.

[Timon_S]

Да, вот сколько не задумывайся, а в торговле по сути не важно что за тс используешь, главное соблюдение правил риск менеджмента. Это же чистая математика. При соблюдении правил в лучшем случае будет прибыль, а в худшем трейдер будет болтаться около 0,но точно не сольётся.

Не ну это спорное утверждение. Если торговая система дает 30% прибыльных сделок при соотношении 1к1 то как не соблюдай правила и риски счет будет уменьшаться. Если только не вводить плавающий риск в зависимости от прошлых сделок но и это уже попахивает сливом в виде модели красное черное в рулетке:) .

[Izya Zukerman]

Не ну это спорное утверждение. Если торговая система дает 30% прибыльных сделок при соотношении 1к1 то как не соблюдай правила и риски счет будет уменьшаться. Если только не вводить плавающий риск в зависимости от прошлых сделок но и это уже попахивает сливом в виде модели красное черное в рулетке:) .

Если торговая система даёт 30% и 1:1, то это повод задуматься, что это не трейдинг,а гадание по узорам в унитазе . С таким подходом о торговле не может быть и речи. Это как закупать сахар по 70р за тонну и продавать по 17р, даже ребенок поймёт что это какая то лажа.
Речь в посте выше шла о системах по которым торгуют адекватные люди с базовыми знаниями математики. А если человек не умеет считать и не понимает логики, то может это повод задуматься, что нужно выбрать что то по проще чем трейдинг?!

А по поводу рулетки. Казино обычно ассоциируется со словами "гадание, лохотрон" и прочее. А все намного проще, это мнение появилось именно от людей которые с математикой на "вы" и пришли срубить бабла. А вот те, кто действительно зарабатывал на этом, имели завидные способности в теории вероятности, математике. Они делали убытки казино, а их руководство в свою очередь ничего умнее не нашло, как просто не пускать таких игроков в свои заведения.

[Timon_S]

Если торговая система даёт 30% и 1:1, то это повод задуматься, что это не трейдинг,а гадание по узорам в унитазе . С таким подходом о торговле не может быть и речи. Это как закупать сахар по 70р за тонну и продавать по 17р, даже ребенок поймёт что это какая то лажа.
Речь в посте выше шла о системах по которым торгуют адекватные люди с базовыми знаниями математики. А если человек не умеет считать и не понимает логики, то может это повод задуматься, что нужно выбрать что то по проще чем трейдинг?!

А по поводу рулетки. Казино обычно ассоциируется со словами "гадание, лохотрон" и прочее. А все намного проще, это мнение появилось именно от людей которые с математикой на "вы" и пришли срубить бабла. А вот те, кто действительно зарабатывал на этом, имели завидные способности в теории вероятности, математике. Они делали убытки казино, а их руководство в свою очередь ничего умнее не нашло, как просто не пускать таких игроков в свои заведения.

Ну тогда и не стоит занижать значение характеристик отдельных торговых систем, предполагая прибыльность без оглядки на вводные данные. А то наслушаются люди и побегуть пытаться делать из говна конфетку посредством управления рисками. Казино давно уже все лазейки математикам перекрыло так что вопрос о ее значении в нем не сильно актуален. Посыл же про красное черное был сделан из разряда управления рисками в плане обычного удвоения позиции чтобы утрированно показать вторичность управления рисками при изначально плохой основной части торговой системы

[Izya Zukerman]

Ну тогда и не стоит занижать значение характеристик отдельных торговых систем, предполагая прибыльность без оглядки на вводные данные. А то наслушаются люди и побегуть пытаться делать из говна конфетку посредством управления рисками. Казино давно уже все лазейки математикам перекрыло так что вопрос о ее значении в нем не сильно актуален. Посыл же про красное черное был сделан из разряда управления рисками в плане обычного удвоения позиции чтобы утрированно показать вторичность управления рисками при изначально плохой основной части торговой системы

Вы либо снова не внимательно читаете, либо не думаете перед тем как писать. Выхватываете фразу из контекста и утрируете.

Мой первый пост
Главное не менять лотность при каждом цикле торговли, так как это не позволит зарабытывать. К примеру 50 сделок торговали одним лотом, а другие 50 уже увеличенным. Лот должен быть одинаковый.
На картинке пример
В первом варианте 8 из 10 в плюс ,но убыточные сделки были лотом в 5 раз больше.
Во втором 4 из 10 в плюс, RR больше, но лот одинаковый.

Потом пишу
Да, вот сколько не задумывайся, а в торговле по сути не важно, что за тс используешь, главное соблюдение правил риск менеджмента. Это же чистая математика. При соблюдении правил в лучшем случае будет прибыль, а в худшем трейдер будет болтаться около 0,но точно не сольётся.

Под "не важно, что за тс используешь" было - народ без разницы, что вы торгуете :пробои трендовой, каналы на Европу и прочее - это все работает. Дальше добавил, главное соблюдение правил риск менеджмента (это и RR и ограничения по количеству слитых сделок и прочее.)

А вы начали, а вот если 3 из 10 только в плюс. Зачем принижать важность системы?!

Рекомендация на будущее, меняйте форму обращения. Чтобы не выглядела типа " ты чё тут пишешь, это же не правильно" на " а ,что, разве это не важно? Я вот так обычно поступаю или я так думаю" . Тогда и не будет лишних споров.

[Izya Zukerman]

Вообщем народ, надеюсь все поняли, что трейдинг это не игра и если хотите зарабатывать, то нужно строго соблюдать правила торговли и ограничивать риски. Нарушение правил обычно происходит либо из за куража, либо из за гнева на пойманных стопах, поэтому не эмоционируем и торгуем в плюс.

[Timon_S]

Вы либо снова не внимательно читаете, либо не думаете перед тем как писать. Выхватываете фразу из контекста и утрируете.

Мой первый пост
Главное не менять лотность при каждом цикле торговли, так как это не позволит зарабытывать. К примеру 50 сделок торговали одним лотом, а другие 50 уже увеличенным. Лот должен быть одинаковый.
На картинке пример
В первом варианте 8 из 10 в плюс ,но убыточные сделки были лотом в 5 раз больше.
Во втором 4 из 10 в плюс, RR больше, но лот одинаковый.

Потом пишу
Да, вот сколько не задумывайся, а в торговле по сути не важно, что за тс используешь, главное соблюдение правил риск менеджмента. Это же чистая математика. При соблюдении правил в лучшем случае будет прибыль, а в худшем трейдер будет болтаться около 0,но точно не сольётся.

Под "не важно, что за тс используешь" было - народ без разницы, что вы торгуете :пробои трендовой, каналы на Европу и прочее - это все работает. Дальше добавил, главное соблюдение правил риск менеджмента (это и RR и ограничения по количеству слитых сделок и прочее.)

А вы начали, а вот если 3 из 10 только в плюс. Зачем принижать важность системы?!

Рекомендация на будущее, меняйте форму обращения. Чтобы не выглядела типа " ты чё тут пишешь, это же не правильно" на " а ,что, разве это не важно? Я вот так обычно поступаю или я так думаю" . Тогда и не будет лишних споров.

И читаю и думаю потому и пишу . Если пишите "торговле по сути не важно, что за тс используешь" то не удивляйтесь что вас могут поправить). Люди же не будут додумывать двойные смыслы. В рекомендациях на счет формы обращения не нуждаюсь . Уж как то сам разберусь как и кому писать). Если вы не различаете вполне нейтральное обращение то стоит задуматься. Что касается " ты чё тут пишешь, это же не правильно" то не понимаю почему вы восприняли это в таком ключе . Если уж решили разбрасываться рекомендациями то научитесь признавать там где оказались не правым поверьте это очень хорошой навык.

[Izya Zukerman]

И читаю и думаю потому и пишу . Если пишите "торговле по сути не важно, что за тс используешь" то не удивляйтесь что вас могут поправить). Люди же не будут додумывать двойные смыслы. В рекомендациях на счет формы обращения не нуждаюсь . Уж как то сам разберусь как и кому писать). Если вы не различаете вполне нейтральное обращение то стоит задуматься. Что касается " ты чё тут пишешь, это же не правильно" то не понимаю почему вы восприняли это в таком ключе . Если уж решили разбрасываться рекомендациями то научитесь признавать там где оказались не правым поверьте это очень хорошой навык.

Вот как раз вот эта фраза "торговле по сути не важно, что за тс используешь" вырвана из контекста и далее пошли по ней. Поэтому и объяснил, что это только кусок, а не общий смысл. Я бы тоже так написал если бы мне кто то сказал, что тс не важна, только тут нужно было бы уточнить,что конкретно.
Привели пример когда идёт убыточная тс, не мне вам объяснять, что там явно ничего не соблюдается. Это по сути никак не вяжется с тем подходом который разбирали.
Ну да, ладно.
А по поводу рекомендаций, я понял, спасибо так и есть, принял вас за другого, думаю ну, опять исправлять взялся. поэтому не воспримите на личный счёт. Но это конечно не говорит, о том, что нельзя кого то исправлять, можно всех и всем, тем более так быстрее учишься.

[Елизавета]

Вот как раз вот эта фраза "торговле по сути не важно, что за тс используешь" вырвана из контекста и далее пошли по ней. Поэтому и объяснил, что это только кусок, а не общий смысл.
Привели пример когда идёт убыточная тс, не мне вам объяснять, что там явно ничего не соблюдается. Это по сути никак не вяжется с тем подходом который разбирали.
Ну да, ладно.
А по поводу рекомендаций, я понял, спасибо так и есть, принял вас за другого, думаю ну, опять исправлять взялся. поэтому не воспримите на личный счёт.

И читаю и думаю потому и пишу . Если пишите "торговле по сути не важно, что за тс используешь" то не удивляйтесь что вас могут поправить). Люди же не будут додумывать двойные смыслы. В рекомендациях на счет формы обращения не нуждаюсь . Уж как то сам разберусь как и кому писать). Если вы не различаете вполне нейтральное обращение то стоит задуматься. Что касается " ты чё тут пишешь, это же не правильно" то не понимаю почему вы восприняли это в таком ключе . Если уж решили разбрасываться рекомендациями то научитесь признавать там где оказались не правым поверьте это очень хорошой навык.

Timon_S , Izya Zukerman, мальчики не ругайтесь, думаю вы просто не до поняли друг друга все же одним делом занимаемся, рынок и так порой на нервах играет сильно а если еще на форуме не сможем находить поддержки, то совсем тяжело придется, на мой взгляд давайте лучше разбирать торговые ситуации которые у нас вызывают сложности