Девальвация доллара

[Mark725]

339 просмотров

Мне вот почему то кажется, что ситуация с девальвацией доллара будет только развиваться.
Судя по отчётам им нужно как то выходить из положения. У них уже пару лет как обслуживание гос долга превышает бюджет на оборонку. Не может же это вечно продолжаться. И логично, если будет падение курса доллара,а фондовый рынок пойдет в рост, но пока не понятно за счёт чего..
На мой взгляд, либо девальвация, либо дефолт по гособлигациям, но тогда это приведет к еще более резкому падению курса. И кстати рынки уже реагируют: индекс доллара снижается. Очевидно же, что их экономика не справляется с обслуживанием долга при текущих ставках. Вероятно, долг будут списывать через инфляцию и ослабление валюты.
Мне кажется Трампу хватит опыта чтобы удержать страну на плаву, тем более если оставит Пауэлла.

[Елизавета]

Видать в тихую милярды рубит а с нами нищебродами пугаться не хочет а ну да возможно по эфиру просто бы не было его ситуации. Чёт я не подумал

Возможно и нет ситуации, а может вообще его не смотрит Timon_S открыла дневной график вроде как заторчик на нем пошел, как думаете уже можно готовится к продажам

[Timon_S]

Возможно и нет ситуации, а может вообще его не смотрит Timon_S открыла дневной график вроде как заторчик на нем пошел, как думаете уже можно готовится к продажам

Если честно не знаю не любитель анализировать то что не торгую. 27 так для разнообразия прикидывал

[Рамоныч]

1745871934577.mp3

330 просмотров

[Mark725]

327 просмотров

1745916240562.mp3

[Рамоныч]

1745919131567.mp3

Это точно,опыта у него достаточно. Вон в монополию рубится ещё со школьной скамьи. Кстати, когда Трамп заявил, что планирует запустить NFT игру по типу "Монополии" которая будет посвящена заработку криптовалюты для развития своих городов. Мне показалось, что это не просто очередное бизнес предприятие, а он таким образом старается приучить население к крипте, а возможно и показать свой подход. Чтобы после того, как он возьмёт курс на уменьшение гос долга и заработка через крипту, народ был на его стороне, так как будет понимать смысл затеи и её результаты.
Кстати, проектом занимается союзник Трампа Билл Занкер, который ранее помогал запустить Trump NFT и его мемкойн FIGHT.

[Izya Zukerman]

ну пока торгую золотом из валютных инструментов не чего подходящего для себя не вижу из за их волатильности возможно рассматривала бы торговлю по AUDUSD , USDJPY вроде еще не плохо бегают и довольно предсказуемо, но в дальнейшем думаю надо полностью перебираться на крипту

Понял вас, хороший вариант . Мне кажется с учётом дальнейшего, ожидаемого падения доллара, можно особо не заморачиваться с анализом. По золоту и австралийцу покупки, а по йене продажи. Японцы наверное рады, что наконец то их валюта начала укрепляться по отношению к доллару.
Кстати, а вы как считаете, будет ли девальвация доллара идти на протяжении всего года или это только временное явление, и скоро начнёт укрепляться?

[Izya Zukerman]

Ситуация действительно сложная. Такая политика вероятно приведет к рецессии. Её риск в этом году уже составляет 68% и прибавляется на новостях об ответных пошлинах Китая на США.
Тем временем доходность 10 летних облигаций растет до 4,47% , чем они выше, тем сложней перезанимать. Также стоит отметить, что рынки стремительно теряют доверие к активам Америки, что в итоге может привести не просто к девальвации доллара,а к ускорению процесса дедолларизации.
Ещё и индекс страха на биржах прибавляет по 2,6%, пять дней подряд и уже составил 54%.
В такой ситуации один неверный шаг Трампа может привести к печальным последствиям, поэтому я надеюсь, что они понимают что делают и у них есть специалисты которые держат все под контролем.

Сегодня был важный день, так как опубликовали данные по ВВП Америки и (1 кв.) факт: -0,3% (прогноз: 0,2% / пред: 2,4%). И после этой новости я думаю, многие буду ждать снижения ставок, а иначе можно наступить замедление экономики. Это в свою очередь повысит риск наступления рецессии.
Итого: фондовый рынок падает как и крипта.

[Елизавета]

Понял вас, хороший вариант . Мне кажется с учётом дальнейшего, ожидаемого падения доллара, можно особо не заморачиваться с анализом. По золоту и австралийцу покупки, а по йене продажи. Японцы наверное рады, что наконец то их валюта начала укрепляться по отношению к доллару.
Кстати, а вы как считаете, будет ли девальвация доллара идти на протяжении всего года или это только временное явление, и скоро начнёт укрепляться?

На счет доллара сложный вопрос на самом деле но по заявлениям Трампа, которые были до всего этого, думаю девальвация продолжится

[Izya Zukerman]

На счет доллара сложный вопрос на самом деле но по заявлениям Трампа, которые были до всего этого, думаю девальвация продолжится

Судя по его словам он хочет перестроить экономику и вероятно будут ещё падения и на рынке акций и по крипторынку. Но с одной стороны это необходимо сделать, так как активы сильно переоценены. Я думаю, что доллар продолжит падение и вероятно это будет в ближайшие месяцы, а возможно и весь год.

[Izya Zukerman]

На счет доллара сложный вопрос на самом деле но по заявлениям Трампа, которые были до всего этого, думаю девальвация продолжится

Кстати, многие считают, что во время следующего заседания FOMC 7 мая, представители ФРС США с вероятностью в 91% оставят базовую процентную ставку на том же уровне.
А это получается, что вопреки призывам Трампа давление на экономику не будет снижаться. В таком состоянии рынок можно долго ходить в неопределенности, так как инвесторы не ощущают позитива и соответственно не включаются в торговлю.

[Елизавета]

Судя по его словам он хочет перестроить экономику и вероятно будут ещё падения и на рынке акций и по крипторынку. Но с одной стороны это необходимо сделать, так как активы сильно переоценены. Я думаю, что доллар продолжит падение и вероятно это будет в ближайшие месяцы, а возможно и весь год.

Думаю тут еще момент в желании Трампа заставить компании перенести свои производства обратно в США, а чтобы это сделать нужен более дешевый доллар если вспомним, в 40х годах промышленность Японии и Европы были разрушены и на Америку приходилось больше половины объема мирового производства, на данный момент этот показатель находится в районе 10% думаю как раз у Трампа цели вернутся к показателям прошлого

[Izya Zukerman]

Думаю тут еще момент в желании Трампа заставить компании перенести свои производства обратно в США, а чтобы это сделать нужен более дешевый доллар если вспомним, в 40х годах промышленность Японии и Европы были разрушены и на Америку приходилось больше половины объема мирового производства, на данный момент этот показатель находится в районе 10% думаю как раз у Трампа цели вернутся к показателям прошлого

Возможно и вы правы, он же заявлял что хочет сделать Америку снова великой, но вот что конкретно имел ввиду, не понятно.
На сегодняшний день многое изменилось и к прежним уровням США врятли смогут вернуться.
Вот тот же iPhone, его им просто невыгодно делать у себя, так как 95% деталей для смартфонов производит за пределами их страны. От экранов до чипов для Face ID производится все в Японии, Китае, Южной Корее и на Тайване, а если брать себестоимость полностью собранного в США, то он будет в районе $3500. В связи с этим в ближайшие годы будет практически нереально вернуть производство в США. Согласен, что в каких-то сегментах они точно вернут производства, но только в тех где это выгодно, но большую часть рынка они уже скорее всего потеряли. Ну, а там посмотрим как будет, может Трамп что нибудь придумает по мимо пошлин.

[Izya Zukerman]

Несмотря на восстановление доходности американских гособлигаций до уровней, наблюдавшихся до так называемого "Дня освобождения", доллар продолжает испытывать понижательное давление, что указывает на глубокий кризис доверия.
Риторика администрации Трампа, изначально направленная на поддержку национальной экономики, в глазах международных инвесторов все чаще выглядит деструктивной. Центробанки, инвестиционные фонды и частные инвесторы все меньше рассматривают доллар как инструмент защиты от рисков, видя в нем источник внутренней политической нестабильности.
Дополнительный удар по доверию нанесла динамика валютных рынков. В то время как ранее падение американских акций сопровождалось ростом котировок казначейских облигаций – типичный переток в активы "тихой гавани", – теперь оба сегмента демонстрируют одновременное снижение. Это вызывает тревогу, поскольку свидетельствует об отказе рынков от использования доллара в качестве универсального стабилизирующего фактора.
Особую обеспокоенность вызывает скорость и синхронность происходящих изменений. За короткий период времени наблюдается укрепление валют Восточной Азии, валютные интервенции для сдерживания избыточного укрепления, отток капитала из долларовых активов и повышенный интерес к золоту и альтернативным резервным активам.
Агрессивные заявления президента США о намерении "любой ценой поддерживать экономическое доминирование", содержат противоречивые сигналы: декларация готовности к диалогу и одновременный отказ от протекционизма. Для инвесторов это не просто двойственность, а хаос, делающий невозможным построение долгосрочных стратегий.
Общее настроение рынка можно назвать как: "Небольшое затишье перед новым витком торговой бури".
Любая попытка стабилизации доллара воспринимается как передышка между новыми риторическими и экономическими ударами со стороны Вашингтона. Даже кратковременное укрепление американской валюты больше не расценивается как возвращение к "нормальности", а скорее как временное сжатие ликвидности или техническая коррекция. Концепция "доллара как убежища" теряет актуальность, особенно в Азиатском регионе, который формирует собственную, независимую валютную политику.
То, что казалось временной реакцией на тарифную эскалацию, превращается в системный сдвиг в восприятии доллара. Под угрозой не только стоимость валюты, но и ее роль в мировой финансовой системе. Политика Трампа разрушает архитектуру долларовой гегемонии, подрывая доверие к долгосрочной финансовой устойчивости США.
Нынешняя нестабильность ускоряет процесс, ранее казавшийся лишь теоретическим: ослабление лидерства США в мировой финансовой системе. Имена, такие как Citadel и Джейми Даймон из J.P.Morgan Chase, подтверждают это.

Действия Дональда Трампа лишь подчёркивают эту тенденцию. Его заявления о готовности использовать тарифы в отношении стран, стремящихся уйти от доллара, не только не сдерживают дедолларизацию, но и стимулируют её.
Стивен Миран, советник Трампа, открыто говорит о "переоцененности" доллара, что, по их мнению, мешает американской промышленности. Его предложение о принудительном обмене Treasuries на бессрочные облигации без купонов вызвало волнение на рынках. Китай назвал это скрытым дефолтом.
Крупнейшие кредиторы США, Китай и Япония, уже принимают меры. Китай сократил свои вложения в Treasuries на 27% с января 2022 по декабрь 2024, что быстрее, чем за предыдущие семь лет. Это рассматривается как стратегическое уменьшение зависимости от активов, подверженных политическому риску. Китайский центробанк увеличил закупки золота и долю европейских гособлигаций. Япония также намекнула на возможность продажи части американских бумаг в качестве инструмента давления в торговых переговорах.
Финансовые последствия заметны: доходность 10-летних казначейских облигаций США резко возросла, но это не привлекло инвесторов.
Профессора Кришнамурти и Люстиг из Стэнфордской школы бизнеса отмечают, что доллар должен был укрепиться после введения тарифов, однако он упал, что свидетельствует об утрате доверия к американским активам.
Ханно Люстиг заключает, что инвесторы больше не готовы переплачивать за американские облигации.
Впервые за долгое время во время кризисов рынки уходят не в доллар, а в золото, франк, евро и юань. Это изменение модели поведения капитала.
Аналитики обеспокоены аналогией с Великобританией при Лиз Трасс, когда падение доверия к фискальной политике обвалило фунт. Ларри Саммерс сравнивает США с развивающейся страной.
Агентство Moody's отмечает, что даже при оптимистичных сценариях бюджетный дефицит США будет расти, а возможности заимствований – снижаться. Способность США финансировать себя дешево больше не гарантирована.
Вместо устойчивости – сомнение, вместо притока капитала – поиск альтернатив, вместо доверия – осторожность.
Доллар, символ доверия и стабильности, оказывается под угрозой из-за политических решений. И это уже не временное явление, а устойчивая тенденция.

[Izya Zukerman]

Результаты вчерашнего заседания ФРС.
Как и ожидали аналитики, ФРС приняла решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне в 4,5%. Этот шаг, предпринятый в условиях смешанных экономических показателей, демонстрирует консервативный подход регулятора к монетарной политике. С одной стороны, инфляция по-прежнему превышает целевой показатель в 2%, требуя пристального внимания. С другой стороны, появляются признаки замедления темпов экономического роста, что может оправдать более мягкую политику.
В опубликованном заявлении Федеральный комитет по операциям на открытом рынке подчеркнул готовность внимательно анализировать поступающие данные и адаптировать свою политику в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Особое внимание будет уделено динамике инфляции и состоянию рынка труда.
Реакция рынков на решение ФРС была спокойной, поскольку инвесторы, вероятно, уже учли сохранение ставок в текущих ценах. Тем не менее, дальнейшая траектория денежно-кредитной политики остается предметом обсуждений, и будущие решения ФРС будут зависеть от развития экономической ситуации.
Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор не торопится с корректировкой процентных ставок, поскольку введение пошлин может спровоцировать рост инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что значительное повышение тарифов может привести к росту инфляции, замедлению экономического роста и увеличению безработицы.
В этой связи, неопределенность в отношении экономических перспектив возросла, как и риски увеличения безработицы и инфляции. Торговая политика президента Трампа вызвала волну неопределенности в экономике, и пока продолжаются переговоры о пошлинах, экономисты в целом ожидают, что обширные тарифы подстегнут инфляцию и будут тормозить экономический рост.

[Mark725]

28 просмотров

Несмотря на восстановление доходности американских гособлигаций до уровней, наблюдавшихся до так называемого "Дня освобождения", доллар продолжает испытывать понижательное давление, что указывает на глубокий кризис доверия.
Риторика администрации Трампа, изначально направленная на поддержку национальной экономики, в глазах международных инвесторов все чаще выглядит деструктивной. Центробанки, инвестиционные фонды и частные инвесторы все меньше рассматривают доллар как инструмент защиты от рисков, видя в нем источник внутренней политической нестабильности.
Дополнительный удар по доверию нанесла динамика валютных рынков. В то время как ранее падение американских акций сопровождалось ростом котировок казначейских облигаций – типичный переток в активы "тихой гавани", – теперь оба сегмента демонстрируют одновременное снижение. Это вызывает тревогу, поскольку свидетельствует об отказе рынков от использования доллара в качестве универсального стабилизирующего фактора.
Особую обеспокоенность вызывает скорость и синхронность происходящих изменений. За короткий период времени наблюдается укрепление валют Восточной Азии, валютные интервенции для сдерживания избыточного укрепления, отток капитала из долларовых активов и повышенный интерес к золоту и альтернативным резервным активам.
Агрессивные заявления президента США о намерении "любой ценой поддерживать экономическое доминирование", содержат противоречивые сигналы: декларация готовности к диалогу и одновременный отказ от протекционизма. Для инвесторов это не просто двойственность, а хаос, делающий невозможным построение долгосрочных стратегий.
Общее настроение рынка можно назвать как: "Небольшое затишье перед новым витком торговой бури".
Любая попытка стабилизации доллара воспринимается как передышка между новыми риторическими и экономическими ударами со стороны Вашингтона. Даже кратковременное укрепление американской валюты больше не расценивается как возвращение к "нормальности", а скорее как временное сжатие ликвидности или техническая коррекция. Концепция "доллара как убежища" теряет актуальность, особенно в Азиатском регионе, который формирует собственную, независимую валютную политику.
То, что казалось временной реакцией на тарифную эскалацию, превращается в системный сдвиг в восприятии доллара. Под угрозой не только стоимость валюты, но и ее роль в мировой финансовой системе. Политика Трампа разрушает архитектуру долларовой гегемонии, подрывая доверие к долгосрочной финансовой устойчивости США.
Нынешняя нестабильность ускоряет процесс, ранее казавшийся лишь теоретическим: ослабление лидерства США в мировой финансовой системе. Имена, такие как Citadel и Джейми Даймон из J.P.Morgan Chase, подтверждают это.

Действия Дональда Трампа лишь подчёркивают эту тенденцию. Его заявления о готовности использовать тарифы в отношении стран, стремящихся уйти от доллара, не только не сдерживают дедолларизацию, но и стимулируют её.
Стивен Миран, советник Трампа, открыто говорит о "переоцененности" доллара, что, по их мнению, мешает американской промышленности. Его предложение о принудительном обмене Treasuries на бессрочные облигации без купонов вызвало волнение на рынках. Китай назвал это скрытым дефолтом.
Крупнейшие кредиторы США, Китай и Япония, уже принимают меры. Китай сократил свои вложения в Treasuries на 27% с января 2022 по декабрь 2024, что быстрее, чем за предыдущие семь лет. Это рассматривается как стратегическое уменьшение зависимости от активов, подверженных политическому риску. Китайский центробанк увеличил закупки золота и долю европейских гособлигаций. Япония также намекнула на возможность продажи части американских бумаг в качестве инструмента давления в торговых переговорах.
Финансовые последствия заметны: доходность 10-летних казначейских облигаций США резко возросла, но это не привлекло инвесторов.
Профессора Кришнамурти и Люстиг из Стэнфордской школы бизнеса отмечают, что доллар должен был укрепиться после введения тарифов, однако он упал, что свидетельствует об утрате доверия к американским активам.
Ханно Люстиг заключает, что инвесторы больше не готовы переплачивать за американские облигации.
Впервые за долгое время во время кризисов рынки уходят не в доллар, а в золото, франк, евро и юань. Это изменение модели поведения капитала.
Аналитики обеспокоены аналогией с Великобританией при Лиз Трасс, когда падение доверия к фискальной политике обвалило фунт. Ларри Саммерс сравнивает США с развивающейся страной.
Агентство Moody's отмечает, что даже при оптимистичных сценариях бюджетный дефицит США будет расти, а возможности заимствований – снижаться. Способность США финансировать себя дешево больше не гарантирована.
Вместо устойчивости – сомнение, вместо притока капитала – поиск альтернатив, вместо доверия – осторожность.
Доллар, символ доверия и стабильности, оказывается под угрозой из-за политических решений. И это уже не временное явление, а устойчивая тенденция.

[Izya Zukerman]

1746962419212.mp3

Отличный комментарий
Мне кажется они не допустят падения уровня обращения доллара в мировой торговле. Уже же были критические моменты, но им удавалось переворачивать ход событий и возвращать ценность доллара. По истории же четко видно, как только начинается дестабилизация обстановки в мире, то ценность доллара и золота стремительно растёт. Думаю и в этот раз не исключение.
Мне понравилась цитата одного экономиста и чтобы понять её суть, не нужно разбираться в уровне мировой ликвидности, процентных ставок и объему эмиссии доллара.
Он сказал примерно так - " Америка будучи 100летней дряхлой старухой, все ещё пытается внушить миру, что ей снова 18лет и она в самом соку, нанося на себя косметику из только что напечатанных купюр."
Очевидно, что их эгоизм и привычка быть всегда первыми, так затуманивали их разум, что на данный момент кроме как выдавание желаемого за действительное и по старинке сталкивать лбами крупные страны, больше ни на что не способны.

[Рамоныч]

Похоже, что Китайские договоренности помогли остановить падение доллара. Отчет CFTC показал незначительные изменения в валютном позиционировании, что говорит о выжидательной позиции инвесторов на фоне высокой неопределенности. Фьючерсный рынок по-прежнему прогнозирует три снижения ставки ФРС в этом году, а инфляционные ожидания немного выросли после публикации данных о росте затрат на рабочую силу.
Предстоящая публикация отчета по потребительской инфляции за апрель ожидается нейтральной, однако на этот показатель влияют разнонаправленные процессы. Ключевым фактором является договоренность с Китаем по тарифам: снижение объемов экспорта из Китая в США может привести к всплеску инфляции, если не будет найдено взаимовыгодное решение. Позитивные новости о достижении соглашения об отсрочке введения пошлин на 90 дней вызвали мгновенную реакцию рынка и укрепление доллара, особенно против иены. Индекс доллара достиг месячного максимума, хотя и остается ниже уровня до 2 апреля.
В последние месяцы доллар испытывал давление из-за действий Трампа, угрожавших стабильности мировой финансовой системы. Всплеск оптимизма может поддержать рисковые активы и доллар. Данные о росте ВВП во втором квартале (прогноз от ФРС Атланты – 2,3%) снижают опасения относительно рецессии. Однако эйфория на рынке, вызванная вероятностью снятия политической напряженности, основана на слухах и предположениях.

Итак, ждём укрепления доллара или продолжение его девальвации?

[Mark725]

Отличный комментарий
Мне кажется они не допустят падения уровня обращения доллара в мировой торговле. Уже же были критические моменты, но им удавалось переворачивать ход событий и возвращать ценность доллара. По истории же четко видно, как только начинается дестабилизация обстановки в мире, то ценность доллара и золота стремительно растёт. Думаю и в этот раз не исключение.
Мне понравилась цитата одного экономиста и чтобы понять её суть, не нужно разбираться в уровне мировой ликвидности, процентных ставок и объему эмиссии доллара.
Он сказал примерно так - " Америка будучи 100летней дряхлой старухой, все ещё пытается внушить миру, что ей снова 18лет и она в самом соку, нанося на себя косметику из только что напечатанных купюр."
Очевидно, что их эгоизм и привычка быть всегда первыми, так затуманивали их разум, что на данный момент кроме как выдавание желаемого за действительное и по старинке сталкивать лбами крупные страны, больше ни на что не способны.

Очень метко сказано, и сравнение с "дряхлой старухой под гримом свеженапечатанных купюр" действительно яркое и точное. США действительно долгое время играли роль мирового финансового "регулятора", но сейчас эта позиция всё больше трещит по швам. Да, доллар остаётся ключевой валютой, и в моменты глобальной турбулентности к нему всё ещё идут потоки, но сам факт, что доверие снижается, уже говорит о тенденции.
⠀
Думаю, теперь будет всё больше ситуаций, когда доллар не будет ассоциироваться с безопасностью. А привычка США решать проблемы за счёт других – это уже не просто стратегия, а системная зависимость.
⠀
И вот в такие периоды как раз и происходят исторические сдвиги – не в момент, когда "всё рухнуло", а когда трон начинает медленно, но уверенно расшатываться.

[Izya Zukerman]

Очень метко сказано, и сравнение с "дряхлой старухой под гримом свеженапечатанных купюр" действительно яркое и точное. США действительно долгое время играли роль мирового финансового "регулятора", но сейчас эта позиция всё больше трещит по швам. Да, доллар остаётся ключевой валютой, и в моменты глобальной турбулентности к нему всё ещё идут потоки, но сам факт, что доверие снижается, уже говорит о тенденции.
⠀
Думаю, теперь будет всё больше ситуаций, когда доллар не будет ассоциироваться с безопасностью. А привычка США решать проблемы за счёт других – это уже не просто стратегия, а системная зависимость.
⠀
И вот в такие периоды как раз и происходят исторические сдвиги – не в момент, когда "всё рухнуло", а когда трон начинает медленно, но уверенно расшатываться.

Я так думаю, что нужно найти какие то данные и провести комплексный анализ, чтобы прийти к какому то выводу. Потому, что они на этом "троне" так ещё долго могут сидеть. А мое описание не подкреплённое данными это всего лишь мнение ничем не обоснованное.